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鼎锋资产年内13只产品11只亏损 3只基金跌幅超20%
2018-08-14 06:53 中国经济网
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  上半年私募业绩阅兵之十四:

  鼎锋资产年内13只产品11只亏损 3只基金跌幅超20%

  中国经济网北京7月25日讯 (记者 李荣 康博) 在今年A股市场大幅波动的影响下,诸多百亿级私募基金公司的年内业绩都十分惨淡,其中既有响当当的知名公司,也有此前并不为人熟知,但却深耕资本市场多年的私募公司。根据记者了解,上海鼎锋资产管理有限公司(以下简称:鼎锋资产)就属于后者。

  这家成立于2007年的私募基金公司,在2015年时资产管理规模突破百亿,其法定代表人张高,毕业于西南财经大学,拥有18年证券投资经验。此人1997年加盟君安证券,任投资银行总部业务董事;2001年起在大型国有企业云电财金有限公司任副总经理负责对外投资;2007年创立上海鼎锋资产管理有限公司,任董事长及投资总监。

  公司的其他几位合伙人分别为李霖君、王小刚、刘成、杨玉红,其中,李霖君曾任华为技术有限公司高级经理,健桥证券股份有限公司投行总部业务董事;2006年至今任鼎石投资常务副总经理,鼎锋资产总经理,现任上海海际会理事。王小刚曾就职于美的集团国泰君安证券、国元证券,2009年加盟鼎锋资产为合伙人及总经理。刘成先后任职于中航证券咨询分析师和天治基金渠道经理,现任上海鼎锋资产管理有限公司副总经理。可以看出,几位核心成员均有券商、投行的从业经历。

  而根据公司官网介绍,公司名称鼎锋当中的鼎谓之稳健,而锋谓之进取。但从该公司年内披露业绩的13只基金的表现来看,却有11只都为亏损,更有3只基金的年内亏损额超过20%。

  成立于2018-08-14的鼎锋8期不幸成为其中业绩最差的产品,截止7月6日,该基金的年内净值亏损了26.13%。讽刺的是,该基金也是被列举在鼎锋资产官网上,多年来业绩优异的代表产品之一。

  其实从成立至今,该基金获得了101.02%的累计收益,如果从历史年度业绩来看,该基金自2013年后仅在2016和今年内出现过亏损。通过对比可以发现,该基金也是重配成长股,比如在以蓝筹为代表的主板市场2015年下半年大幅回吐涨幅之际,该基金净值却在7月份之后大幅反弹,全年收涨46.66%,而在2017年蓝筹股猛涨的行情下,该基金却仅获得10.30%的涨幅。

  进入到2018年,这只基金更是持续下探,2018-08-14净值回撤为20.53%,短暂反弹后,在5月4日,净值回撤幅度达到了24.68%,而后于7月6日继续回撤到31.04%。回撤幅度远超各主要指数。

  而排在跌幅第二位的鼎锋18期,和鼎锋8期的走势极其相似,两只基金的基金经理同为王小刚,也就是曾任职国泰君安证券和国元证券,如今为鼎锋资产总经理的资深人士。根据介绍,其重点投资于新兴成长行业,这也和两只基金的业绩表现相符。

  而在鼎锋资产创始人、董事长张高的管理下,金狮153号、鼎锋1期、鼎锋2期、双赢11期(鼎锋)几只产品的年内业绩也纷纷亏损,幅度大多在6%-9%之间,仅有金狮153号的亏损幅度为10.68%。

  资料显示,这只基金成立于2018-08-14,截止今年6月29日的累计净值增长率为49.94%。从历史业绩看,该基金也大概率重配成长股,不过和上述王小刚管理的两只基金相比,其在2015年下半年的回撤幅度明显要大很多,这导致该基金在当年净值仅上涨了24.86%,而2017年的风格偏差也导致其净值涨幅仅为13.05%。

  值得注意的是,王小刚所管理的两只基金隶属于宁波鼎锋盛世投资管理中心(有限合伙),其股东分别为宁波鼎锋驭富投资管理中心(有限合伙)占99%,上海证普投资合伙企业(有限合伙)占1%。而鼎锋资产的股东则主要为宁波鼎锋驭富投资管理中心(有限合伙)占99.999%。

  宁波鼎锋驭富投资管理中心(有限合伙)的前几位股东分别为张高、盛文涛、李霖君、王小刚,四人分别持股35.40%、24.50%、19.99%和10.00%,合计占公司九成股份。

  鼎锋资产旗下基金年内业绩一览表

  

 

 

序号

简称

净值截止日

累计单位净值(元)

年内回报(%)

成立日期

投资顾问

投资经理

1

鼎锋8期

2018-08-14

2.01

-26.13

2018-08-14

宁波鼎锋盛世投资管理中心(有限合伙)

王小刚

2

鼎锋18期

2018-08-14

1.29

-22.70

2018-08-14

宁波鼎锋盛世投资管理中心(有限合伙)

王小刚

3

鼎锋11期

2018-08-14

1.46

-20.41

2018-08-14

上海鼎锋资产管理有限公司

吕宏亮,张高

4

金狮153号

2018-08-14

1.50

-10.68

2018-08-14

上海鼎锋资产管理有限公司

张高

5

鼎锋10期

2018-08-14

1.48

-9.22

2018-08-14

上海鼎锋资产管理有限公司

田超

6

鼎锋1期

2018-08-14

3.46

-9.01

2018-08-14

上海鼎锋资产管理有限公司

张高

7

鼎锋2期

2018-08-14

2.10

-7.45

2018-08-14

上海鼎锋资产管理有限公司

张高

8

双赢11期(鼎锋)

2018-08-14

1.71

-6.55

2018-08-14

上海鼎锋资产管理有限公司

张高

9

鼎锋16期

2018-08-14

1.58

-6.52

2018-08-14

上海鼎锋资产管理有限公司

李霖君

10

鼎锋成长3期

2018-08-14

1.22

-5.54

2018-08-14

上海鼎锋资产管理有限公司

田超

11

鼎锋5期

2018-08-14

2.09

-4.39

2018-08-14

上海鼎锋资产管理有限公司

田超

12

鼎锋成长精选5期

2018-08-14

1.09

5.99

2018-08-14

上海鼎锋资产管理有限公司

 

13

鼎锋4号

2018-08-14

1.71

3.27

2018-08-14

上海鼎锋资产管理有限公司

田江

  数据来源:Wind、私募排排网

责任编辑:陈靖

资产管理 王小刚 有限合伙

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